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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
AP Constructions | 567 620.00 | 395 709.00 | 171 912.00 | 567 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 395.00 | 440 026.00 | 282 370.00 | 722 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 683.00 | 440 026.00 | 307 657.00 | 747 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -436 373.00 | -456 850.00 | | -436 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 20 476.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | -404 746.00 | -428 751.00 | | -404 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 633.00 | 385 224.00 | | 709 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 386.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 2 318.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 404.00 | 735 296.00 | | 712 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 657.00 | 306 546.00 | | 307 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 404.00 | 735 296.00 | | 712 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 060.00 | 48 955.00 | | 57 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 056.00 | 28 479.00 | | 33 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | 20 476.00 | | 24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 485.00 | | 4 911.00 | 717 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 485.00 | | 4 911.00 | 717 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 876.00 | 13 149.00 | | 426 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 876.00 | 13 149.00 | | 426 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 707 133.00 | 707 133.00 | | 707 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 369.00 | | | 346 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 403.00 | 712 403.00 | | 712 403.00 |