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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 8 871.00 | 7 185.00 | 16 056.00 |
040 Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 643.00 | 8 871.00 | 73 772.00 | 82 643.00 |
060 Stock marchandises | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
110 Total général Actif | 194 423.00 | 8 871.00 | 185 552.00 | 194 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 480.00 | 244 150.00 | | 184 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 502.00 | | |
230 Autres produits | 42.00 | 14 768.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 522.00 | 263 476.00 | | 184 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 868.00 | 117 556.00 | | 92 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 142.00 | 14 166.00 | | 45 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 738.00 | 63 290.00 | | 44 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 309.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 702.00 | 62 811.00 | | 48 702.00 |
252 Charges sociales | 14 572.00 | 18 961.00 | | 14 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 418.00 | 1 274.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 3.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 700.00 | 280 387.00 | | 249 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 178.00 | -16 911.00 | | -65 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 136.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 282.00 | -16 952.00 | | -65 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |