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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 924.00 | 1 381.00 | 1 017 543.00 | 1 018 924.00 |
BZ Autres créances | 336 987.00 | | 336 987.00 | 336 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 747.00 | | 826 747.00 | 826 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 734.00 | | 1 163 734.00 | 1 163 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 658.00 | 1 381.00 | 2 181 277.00 | 2 182 658.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 097.00 | 954 097.00 | | 954 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
DH Report à nouveau | -118 113.00 | -88 403.00 | | -118 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | -29 710.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 224.00 | 1 090 556.00 | | 1 088 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 053.00 | 389 141.00 | | 1 093 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 053.00 | 389 141.00 | | 1 093 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 277.00 | 1 479 696.00 | | 2 181 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 053.00 | 393 061.00 | | 1 093 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -26 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338.00 | 42 670.00 | | 3 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | 72 380.00 | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | -29 710.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 924.00 | | | 1 023 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 017 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 018 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 543.00 | | | 1 022 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VC Groupe et associés | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 053.00 | 1 093 053.00 | | 1 093 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 530.00 | 344 530.00 | | 344 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 053.00 | 1 093 053.00 | | 1 093 053.00 |