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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 650.00 | 54 228.00 | 133 422.00 | 187 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 653 318.00 | | 7 653 318.00 | 7 653 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 697 225.00 | 54 228.00 | 10 642 997.00 | 10 697 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 362.00 | | 1 125 362.00 | 1 125 362.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 717.00 | | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 942.00 | 54 228.00 | 11 884 714.00 | 11 938 942.00 |
CU Autres participations | 2 855 977.00 | | 2 855 977.00 | 2 855 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 177 888.00 | | | 7 177 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378 840.00 | | | 9 378 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 501.00 | | | 984 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 766.00 | | | 1 403 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 874.00 | | | 2 505 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 714.00 | | | 11 884 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 183.00 | | | -491 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 723.00 | | | 1 232 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 771.00 | | | 681 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 140.00 | | 1 322 575.00 | 10 804 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429 490.00 | 10 509 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 490.00 | 10 697 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 150.00 | | 141 500.00 | 46 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757 990.00 | | 1 181 075.00 | 10 757 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 813.00 | 35 416.00 | | 18 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 35 416.00 | | 18 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 874 060.00 | | 3 874 060.00 | 3 874 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 760.00 | | 1 381 760.00 | 1 381 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 653 318.00 | | | 7 653 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 946.00 | 137 641.00 | 527 164.00 | 983 946.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 296.00 | 94 698.00 | 7 653 598.00 | 7 748 296.00 |
VW T.V.A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 874.00 | 277 809.00 | 1 908 924.00 | 2 505 874.00 |