| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 646.00 | 60 196.00 | 60 450.00 | 120 646.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 173.00 | 3 960.00 | 179 213.00 | 183 173.00 |
AN Terrains | 44 592.00 | 31 171.00 | 13 421.00 | 44 592.00 |
AP Constructions | 884 704.00 | 49 217.00 | 835 487.00 | 884 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 347.00 | 387 994.00 | 2 477 353.00 | 2 865 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 215.00 | 108 763.00 | 177 452.00 | 286 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 632.00 | 1 057 694.00 | 3 888 938.00 | 4 946 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 483.00 | 147 756.00 | 1 550 727.00 | 1 698 483.00 |
BN En cours de production de biens | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 545.00 | 44 334.00 | 85 211.00 | 129 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 021.00 | 116 074.00 | 1 375 948.00 | 1 492 021.00 |
BZ Autres créances | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 344.00 | 330 512.00 | 3 653 832.00 | 3 984 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 975.00 | 1 388 206.00 | 7 542 769.00 | 8 930 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 473 703.00 | 416 392.00 | 57 310.00 | 473 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 100.00 | 948 100.00 | | 948 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 810.00 | 40 380.00 | | 94 810.00 |
DG Autres réserves | 1 996 768.00 | 710 836.00 | | 1 996 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 859.00 | 1 340 361.00 | | -1 687 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 660.00 | 173 759.00 | | 537 660.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 889 480.00 | 3 272 897.00 | | 1 889 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 164.00 | 146 898.00 | | 129 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 164.00 | 146 898.00 | | 129 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 915.00 | 152 150.00 | | 1 182 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 455.00 | 1 374 945.00 | | 1 886 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 083.00 | 3 307 517.00 | | 1 301 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 927.00 | 401 754.00 | | 404 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330.00 | 372 210.00 | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 726 251.00 | 85 239.00 | | 726 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 126.00 | 5 694 979.00 | | 5 524 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 769.00 | 9 114 775.00 | | 7 542 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FD Production vendue biens | 3 479 784.00 | 1 462 293.00 | 4 942 076.00 | 3 479 784.00 |
FG Production vendue services | 391 445.00 | 48 010.00 | 439 455.00 | 391 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 714.00 | 1 510 303.00 | 5 382 017.00 | 3 871 714.00 |
FM Production stockée | | | -74 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 495 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874 173.00 | 1 772.00 | | 1 874 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 460.00 | 2 547 878.00 | | 59 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 633.00 | 2 549 650.00 | | 1 933 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838 007.00 | 2 399.00 | | 1 838 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 007.00 | 67 156.00 | | 1 838 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 626.00 | 2 482 494.00 | | 95 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 347.00 | 8 902 100.00 | | 7 429 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 206.00 | 7 561 738.00 | | 9 117 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 687 859.00 | 1 340 361.00 | | -1 687 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 393.00 | | 720 617.00 | 6 067 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 703.00 | | | 473 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 035.00 | 55 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841 379.00 | 4 946 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 266.00 | 303 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654 079.00 | 4 113 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 865.00 | | 152 219.00 | 326 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 792.00 | | 512 770.00 | 5 254 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | 55 628.00 | 12 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 729.00 | 479 062.00 | 146 097.00 | 724 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 173.00 | 91 881.00 | 25 662.00 | 350 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 805.00 | 21 785.00 | 120 435.00 | 162 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 750.00 | 365 395.00 | | 211 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 898.00 | | 17 735.00 | 146 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 746.00 | | 1 308.00 | 215 746.00 |
6T Sur comptes clients | 103 397.00 | 12 676.00 | | 103 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 144.00 | 12 676.00 | 1 308.00 | 319 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 502.00 | 12 676.00 | 78 502.00 | 525 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 676.00 | 19 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 083.00 | 1 301 083.00 | | 1 301 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 251.00 | 726 251.00 | | 726 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 021.00 | | | 1 492 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 924.00 | 369 924.00 | | 369 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 991.00 | 26 991.00 | 589 500.00 | 812 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 455.00 | 1 886 455.00 | | 1 886 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 356.00 | | | 359 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 573.00 | 2 133 946.00 | 55 628.00 | 2 189 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 961.00 | 4 736 961.00 | 589 500.00 | 5 522 961.00 |