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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 555.00 | | 1 246 555.00 | 1 246 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 530.00 | 140 578.00 | 12 952.00 | 153 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 364.00 | 319 466.00 | 27 899.00 | 347 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 444.00 | 472 823.00 | 1 317 621.00 | 1 790 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | 2 520.00 | 2 760.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 600.00 | 16 200.00 | 5 400.00 | 21 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 420.00 | 15 760.00 | 55 660.00 | 71 420.00 |
BZ Autres créances | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
CF Disponibilités | 772 620.00 | | 772 620.00 | 772 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 965.00 | 34 480.00 | 956 485.00 | 990 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 409.00 | 507 303.00 | 2 274 106.00 | 2 781 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 679.00 | 689 695.00 | | 1 085 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 150.00 | 395 984.00 | | -89 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 529.00 | 2 185 679.00 | | 2 096 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 112 271.00 | | 27 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 450.00 | 109 681.00 | | 149 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 577.00 | 262 237.00 | | 177 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 106.00 | 2 447 915.00 | | 2 274 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 577.00 | 262 237.00 | | 177 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 597.00 | | 1 263 353.00 | 541 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 1 790 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 506 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | 1 246 555.00 | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 400.00 | | | 521 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 16 798.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 853.00 | 6 248.00 | 13 278.00 | 479 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 073.00 | 6 248.00 | 13 278.00 | 467 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
6T Sur comptes clients | 52 470.00 | | 36 710.00 | 52 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 190.00 | | 36 710.00 | 71 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 190.00 | | 36 710.00 | 71 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 263.00 | 208 263.00 | | 208 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 577.00 | 177 577.00 | | 177 577.00 |