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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 428.00 | 434 872.00 | 144 556.00 | 579 428.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 430.00 | 434 872.00 | 297 557.00 | 732 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
060 Stock marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
084 Disponibilités | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
110 Total général Actif | 843 556.00 | 434 872.00 | 408 684.00 | 843 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 835.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 097.00 | | | 478 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
242 Autres charges externes. | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
252 Charges sociales | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 811.00 | | | 416 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 705.00 | | | 706 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |