| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 351.00 | 227 856.00 | 14 494.00 | 242 351.00 |
AH Fonds commercial | 246 669.00 | 132 671.00 | 113 997.00 | 246 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 871.00 | 30 872.00 | -1.00 | 30 871.00 |
AN Terrains | 590 388.00 | | 590 388.00 | 590 388.00 |
AP Constructions | 3 247 265.00 | 2 185 231.00 | 1 062 034.00 | 3 247 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 126.00 | 367 481.00 | 155 645.00 | 523 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 166.00 | 2 544 038.00 | 1 525 127.00 | 4 069 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 967.00 | | 367 967.00 | 367 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
BF Prêts | 105 633.00 | | 105 633.00 | 105 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 140.00 | 5 488 152.00 | 5 210 987.00 | 10 699 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 089.00 | 82 528.00 | 257 561.00 | 340 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 299.00 | 11 361.00 | 1 229 937.00 | 1 241 299.00 |
BZ Autres créances | 218 316.00 | | 218 316.00 | 218 316.00 |
CF Disponibilités | 461 497.00 | | 461 497.00 | 461 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 406.00 | 93 889.00 | 2 215 516.00 | 2 309 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 546.00 | 5 582 042.00 | 7 426 504.00 | 13 008 546.00 |
CU Autres participations | 1 198 474.00 | | 1 198 474.00 | 1 198 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 125.00 | 1 197 125.00 | | 1 197 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
DG Autres réserves | 1 339 989.00 | 1 339 989.00 | | 1 339 989.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 420.00 | 988 086.00 | | 1 189 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 647.00 | 201 333.00 | | 190 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 190.00 | 1 134.00 | | 54 190.00 |
DK Provisions réglementées | 588 518.00 | 450 128.00 | | 588 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 518.00 | 4 472 425.00 | | 4 854 518.00 |
DP Provisions pour risques | 28 141.00 | 170 150.00 | | 28 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 501.00 | 79 132.00 | | 68 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 642.00 | 249 282.00 | | 96 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 224.00 | 747 479.00 | | 700 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 464.00 | 400 991.00 | | 428 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 132.00 | 1 139 671.00 | | 819 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 521.00 | 594 477.00 | | 527 521.00 |
EA Autres dettes | | 53 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 475 343.00 | 2 935 984.00 | | 2 475 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 504.00 | 7 657 692.00 | | 7 426 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 358.00 | 2 935 984.00 | | 1 942 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 869.00 | | 5 566 869.00 | 5 566 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 869.00 | | 5 566 869.00 | 5 566 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 618.00 | 167 867.00 | | 70 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 7 854.00 | | 7 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 723.00 | 30 891.00 | | 198 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 516.00 | 41 827.00 | | 206 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 209.00 | 3 036.00 | | 87 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 104.00 | 151 639.00 | | 195 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 173.00 | 154 676.00 | | 283 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 657.00 | -112 848.00 | | -76 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 691.00 | -80 671.00 | | 23 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 881.00 | 6 238 947.00 | | 6 059 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 234.00 | 6 037 613.00 | | 5 869 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 647.00 | 201 333.00 | | 190 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 757.00 | | 399 727.00 | 10 464 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 942.00 | 1 381 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 344.00 | 10 699 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 402.00 | 8 797 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 915.00 | | 5 977.00 | 513 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 719.00 | | 275 597.00 | 8 577 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 122.00 | | 118 153.00 | 1 373 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 072 516.00 | 470 178.00 | 54 542.00 | 5 072 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 773.00 | 32 628.00 | | 358 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 743.00 | 437 550.00 | 54 542.00 | 4 713 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 128.00 | 169 963.00 | 31 573.00 | 450 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 282.00 | 25 141.00 | 177 781.00 | 249 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 198.00 | | 5 670.00 | 88 198.00 |
6T Sur comptes clients | 122 262.00 | | 110 901.00 | 122 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 461.00 | | 116 571.00 | 210 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 872.00 | 195 104.00 | 325 926.00 | 909 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 104.00 | 198 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 464.00 | 137 396.00 | 179 118.00 | 428 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 132.00 | 819 132.00 | | 819 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 377.00 | 229 377.00 | | 229 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
UP Prêts | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 972.00 | 1 228 972.00 | | 1 228 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VC Groupe et associés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 224.00 | 458 307.00 | 241 917.00 | 700 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 822.00 | 1 654 822.00 | | 1 654 822.00 |
VW T.V.A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 343.00 | 1 942 358.00 | 421 036.00 | 2 475 343.00 |