| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 869.00 | 23 471.00 | 398.00 | 23 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 391.00 | 23 971.00 | 350 420.00 | 374 391.00 |
BZ Autres créances | 900 699.00 | | 900 699.00 | 900 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 461.00 | | 608 461.00 | 608 461.00 |
CF Disponibilités | 1 012 695.00 | | 1 012 695.00 | 1 012 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 856.00 | | 2 521 856.00 | 2 521 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 246.00 | 23 971.00 | 2 872 275.00 | 2 896 246.00 |
CU Autres participations | 250 500.00 | 500.00 | 250 000.00 | 250 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 749 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 749 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 339.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061.00 | 456 560.00 | | -3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 337.00 | 2 866 398.00 | | 2 863 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 32 937.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 7 560.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 108 685.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 938.00 | 149 182.00 | | 8 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 275.00 | 3 015 580.00 | | 2 872 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 909 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 615 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 108 440.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574.00 | 925 099.00 | | 9 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635.00 | 468 539.00 | | 12 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061.00 | 456 560.00 | | -3 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 391.00 | | | 374 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 4 436.00 | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 4 436.00 | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 699.00 | 699.00 | 900 000.00 | 900 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |