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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 106 788.00 | 103 609.00 | 3 178.00 | 106 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 318.00 | 967 242.00 | 150 075.00 | 1 117 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 828.00 | 292 652.00 | 41 176.00 | 333 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 854.00 | 1 368 004.00 | 280 850.00 | 1 648 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 498.00 | | 747 498.00 | 747 498.00 |
BZ Autres créances | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CF Disponibilités | 1 030 864.00 | | 1 030 864.00 | 1 030 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 508.00 | | 1 856 508.00 | 1 856 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 361.00 | 1 368 004.00 | 2 137 357.00 | 3 505 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 400.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 901.00 | 1 135 587.00 | | 1 269 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 041.00 | 224 914.00 | | 148 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 942.00 | 1 458 901.00 | | 1 516 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 805.00 | 143 673.00 | | 134 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 259 767.00 | | 241 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 259.00 | 296 972.00 | | 235 259.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 15.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 415.00 | 700 428.00 | | 620 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 357.00 | 2 159 328.00 | | 2 137 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 110.00 | 626 305.00 | | 534 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 085.00 | | 105 769.00 | 1 543 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 165.00 | | 105 769.00 | 1 452 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 600.00 | 83 404.00 | | 1 284 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 100.00 | 83 404.00 | | 1 280 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 747 498.00 | 747 498.00 | | 747 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 522.00 | 48 217.00 | 72 377.00 | 134 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 819.00 | 812 819.00 | | 812 819.00 |
VW T.V.A. | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 415.00 | 534 110.00 | 72 377.00 | 620 415.00 |