| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 50 412.00 | 8 567.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190 559.00 | 2 682 195.00 | 1 508 363.00 | 4 190 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 689.00 | 2 749 538.00 | 1 641 150.00 | 4 390 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 814.00 | 48 653.00 | 1 669 161.00 | 1 717 814.00 |
BZ Autres créances | 971 724.00 | | 971 724.00 | 971 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 805 391.00 | | 805 391.00 | 805 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 874.00 | 48 653.00 | 3 465 221.00 | 3 513 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 564.00 | 2 798 191.00 | 5 106 372.00 | 7 904 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 700.00 | 449 700.00 | | 449 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
DG Autres réserves | 820 976.00 | 698 117.00 | | 820 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 700.00 | 122 859.00 | | 72 700.00 |
DK Provisions réglementées | 535 886.00 | 506 818.00 | | 535 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 232.00 | 1 822 464.00 | | 1 924 232.00 |
DP Provisions pour risques | 264 183.00 | 18 000.00 | | 264 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 183.00 | 18 000.00 | | 264 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 141.00 | 1 981 928.00 | | 846 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | 54 695.00 | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 046.00 | 820 249.00 | | 914 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 816.00 | 1 198 857.00 | | 1 131 816.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 19 800.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 956.00 | 4 075 531.00 | | 2 917 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 372.00 | 5 915 996.00 | | 5 106 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 702.00 | 4 075 531.00 | | 2 504 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 381 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 320 721.00 | 1 845.00 | 10 322 566.00 | 10 320 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 721.00 | 1 845.00 | 10 322 566.00 | 10 320 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 168.00 | 258 524.00 | | 162 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 340.00 | 205 418.00 | | 15 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 266.00 | 79 890.00 | | 72 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 606.00 | 285 308.00 | | 87 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 961.00 | 137 347.00 | | 4 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 333.00 | 177 764.00 | | 101 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 295.00 | 325 138.00 | | 106 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 689.00 | -39 830.00 | | -18 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 734.00 | 13 558 487.00 | | 10 576 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 033.00 | 13 435 628.00 | | 10 504 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 700.00 | 122 859.00 | | 72 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 542.00 | | 24 486.00 | 4 381 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 340.00 | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 4 390 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 890.00 | | 24 486.00 | 4 234 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 805.00 | 575 732.00 | | 2 173 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 713.00 | 575 732.00 | | 2 166 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 818.00 | 101 333.00 | 72 266.00 | 506 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 250 103.00 | 3 920.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 330.00 | 323.00 | | 48 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 330.00 | 323.00 | | 48 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 148.00 | 351 760.00 | 76 186.00 | 573 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 426.00 | 3 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 333.00 | 72 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 046.00 | 914 046.00 | | 914 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 869.00 | 327 869.00 | | 327 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 621.00 | 337 621.00 | | 337 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | 32 750.00 | 32 750.00 | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 562.00 | 1 682 562.00 | 1 587 391.00 | 1 682 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | 1 697.00 | 1 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 069.00 | 64 069.00 | 48 460.00 | 64 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 251.00 | 35 251.00 | 34 863.00 | 35 251.00 |
VB T. V. A. | 186 314.00 | 186 314.00 | 77 826.00 | 186 314.00 |
VC Groupe et associés | 327 464.00 | 327 464.00 | 636 368.00 | 327 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 464.00 | 432 887.00 | 412 576.00 | 845 464.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 480.00 | | | 754 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 140.00 | 144 140.00 | 317 460.00 | 144 140.00 |
VP Divers | 165 981.00 | 165 981.00 | 47 112.00 | 165 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 213.00 | 82 213.00 | 6 241.00 | 82 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | 18 860.00 | 23 306.00 | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 151.00 | 2 741 151.00 | 2 813 477.00 | 2 741 151.00 |
VW T.V.A. | 438 264.00 | 438 264.00 | | 438 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 279.00 | 2 504 702.00 | 412 576.00 | 2 917 279.00 |