| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 399.00 | 1 571.00 | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 361.00 | 62 449.00 | 4 912.00 | 67 361.00 |
AH Fonds commercial | 368 929.00 | | 368 929.00 | 368 929.00 |
AP Constructions | 53 122.00 | 48 144.00 | 4 978.00 | 53 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 450.00 | 3 953 998.00 | 558 452.00 | 4 512 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 627.00 | 811 200.00 | 95 428.00 | 906 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
AX Avances et acomptes | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 710.00 | 4 876 190.00 | 1 544 519.00 | 6 420 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 767.00 | | 599 767.00 | 599 767.00 |
BN En cours de production de biens | 996 906.00 | | 996 906.00 | 996 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 140.00 | 51 365.00 | 2 525 775.00 | 2 577 140.00 |
BZ Autres créances | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CF Disponibilités | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 208.00 | 51 365.00 | 4 777 843.00 | 4 829 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 918.00 | 4 927 556.00 | 6 322 362.00 | 11 249 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 236.00 | | | 249 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 925.00 | 747 925.00 | | 747 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 46 937.00 | 10 301.00 | | 46 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 024.00 | 516 636.00 | | 436 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852.00 | 2 205.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 198.00 | 1 440 527.00 | | 1 396 198.00 |
DP Provisions pour risques | 18 102.00 | 28 000.00 | | 18 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 102.00 | 28 000.00 | | 18 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 969.00 | 971 535.00 | | 1 269 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 102.00 | 142 000.00 | | 149 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 255.00 | 877 704.00 | | 973 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 498.00 | 874 777.00 | | 1 111 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 700.00 | 8 627.00 | | 41 700.00 |
EA Autres dettes | 1 362 540.00 | 1 174 416.00 | | 1 362 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 063.00 | 4 049 058.00 | | 4 908 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 362.00 | 5 517 585.00 | | 6 322 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 365.00 | 3 289 909.00 | | 3 840 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 1 351.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 451 507.00 | 2 471 884.00 | 10 923 390.00 | 8 451 507.00 |
FG Production vendue services | 54 908.00 | 58 153.00 | 113 061.00 | 54 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 506 415.00 | 2 530 037.00 | 11 036 451.00 | 8 506 415.00 |
FM Production stockée | | | 169 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 298 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 269.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 511.00 | 5 944.00 | | 18 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 53.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 353.00 | 456.00 | | 14 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 694.00 | 509.00 | | 16 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 59.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 289.00 | 1 053.00 | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 1 112.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249.00 | -603.00 | | 11 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 771.00 | -8 865.00 | | 20 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 060.00 | 9 801 221.00 | | 11 320 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 036.00 | 9 284 585.00 | | 10 884 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 024.00 | 516 636.00 | | 436 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 385.00 | 54 141.00 | | 54 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 186.00 | | 1 918 995.00 | 5 412 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | 42 856.00 | 250 922.00 | 780 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 543.00 | 126 929.00 | 6 420 710.00 | 783 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 874.00 | 438 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 48 199.00 | 5 731 528.00 | 3 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 913.00 | | 376 221.00 | 97 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 366.00 | | 1 455 904.00 | 4 327 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 907.00 | | 86 871.00 | 986 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 594.00 | 911 640.00 | 66 170.00 | 4 066 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 094.00 | 4 628.00 | 35 874.00 | 94 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 457.00 | 844 181.00 | 30 296.00 | 3 999 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 205.00 | | 353.00 | 2 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 4 102.00 | 14 000.00 | 28 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 693.00 | 7 885.00 | 74 213.00 | 117 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 693.00 | 7 885.00 | 74 213.00 | 117 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 899.00 | 11 987.00 | 88 566.00 | 147 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 255.00 | 973 255.00 | | 973 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 498.00 | 1 111 498.00 | | 1 111 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 641.00 | 1 369 641.00 | 142 000.00 | 1 511 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 969.00 | 344 272.00 | 925 697.00 | 1 269 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996 568.00 | 2 854 568.00 | 142 000.00 | 2 996 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 803.00 | 3 103 803.00 | 142 000.00 | 3 245 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 063.00 | 3 840 365.00 | 1 067 697.00 | 4 908 063.00 |