| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 699.00 | | 1 047 699.00 | 1 047 699.00 |
BZ Autres créances | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
CF Disponibilités | 285 481.00 | | 285 481.00 | 285 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 864.00 | | 485 864.00 | 485 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 563.00 | | 1 533 563.00 | 1 533 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 1 047 329.00 | | 1 047 329.00 | 1 047 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DH Report à nouveau | -141 737.00 | -141 737.00 | | -141 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 013.00 | -8 005.00 | | -31 013.00 |
DL TOTAL (I) | -163 774.00 | -140 767.00 | | -163 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 723.00 | 1 062 284.00 | | 1 584 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 751 762.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 5 508.00 | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 66 474.00 | 66 294.00 | | 66 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 337.00 | 1 885 848.00 | | 1 697 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 563.00 | 1 745 082.00 | | 1 533 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 337.00 | 1 885 848.00 | | 1 697 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 176.00 | 11.00 | | 22 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 176.00 | 11.00 | | 22 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 176.00 | -11.00 | | -22 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 013.00 | 8 005.00 | | 31 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 013.00 | -8 005.00 | | -31 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 699.00 | | | 1 047 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 699.00 | | | 1 047 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 723.00 | 1 584 723.00 | | 1 584 723.00 |
VP Divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 337.00 | 1 697 337.00 | | 1 697 337.00 |