| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
AP Constructions | 519 325.00 | 519 325.00 | | 519 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 966.00 | 317 779.00 | 5 186.00 | 322 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 868.00 | 335 942.00 | 2 926.00 | 338 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 575.00 | 1 228 602.00 | 999 973.00 | 2 228 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 112.00 | 360 911.00 | 319 200.00 | 680 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 989.00 | 37 099.00 | 595 890.00 | 632 989.00 |
BT Marchandises | 120 220.00 | 5.00 | 120 215.00 | 120 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 179.00 | 60 001.00 | 1 053 178.00 | 1 113 179.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 382.00 | 458 017.00 | 2 324 364.00 | 2 782 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 958.00 | 1 686 620.00 | 3 324 338.00 | 5 010 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 800.00 | 723 800.00 | | 723 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 591.00 | 1 945 591.00 | | 1 945 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
DG Autres réserves | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
DH Report à nouveau | -441 944.00 | -347 310.00 | | -441 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | -94 633.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 923.00 | 2 667 863.00 | | 2 696 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 500.00 | 823 513.00 | | 537 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 42 176.00 | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 514.00 | 66 177.00 | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 414.00 | 931 867.00 | | 627 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 338.00 | 3 599 731.00 | | 3 324 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 618.00 | | 442 618.00 | 442 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 981.00 | | 1 082 981.00 | 1 082 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 599.00 | | 1 525 599.00 | 1 525 599.00 |
FM Production stockée | | | -234 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 016.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 41 200.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 41 200.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | 41 200.00 | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 684.00 | -30 228.00 | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 623.00 | 1 622 935.00 | | 1 894 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 563.00 | 1 717 569.00 | | 1 865 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 060.00 | -94 634.00 | | 29 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 165.00 | | | 2 264 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 589.00 | 2 228 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 589.00 | 1 181 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 473.00 | | | 1 046 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 750.00 | | | 1 216 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 295.00 | 6 896.00 | 35 589.00 | 1 257 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 741.00 | 6 896.00 | 35 589.00 | 1 201 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 489 790.00 | 398 016.00 | 489 790.00 | 489 790.00 |
6T Sur comptes clients | 91 433.00 | | 31 432.00 | 91 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 223.00 | 398 016.00 | 521 222.00 | 581 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 223.00 | 398 016.00 | 521 222.00 | 581 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 016.00 | 521 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 087.00 | 1 015 087.00 | | 1 015 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 500.00 | 330 000.00 | 207 500.00 | 537 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 459.00 | 1 050 424.00 | 99 035.00 | 1 149 459.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 414.00 | 419 914.00 | 207 500.00 | 627 414.00 |