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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 30 400.00 | 121 600.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 23 580.00 | 7 994.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 070.00 | 57 526.00 | 48 544.00 | 106 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 323.00 | 111 506.00 | 762 817.00 | 874 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BZ Autres créances | 165 155.00 | | 165 155.00 | 165 155.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 883.00 | 111 506.00 | 986 377.00 | 1 097 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 427.00 | 190 000.00 | | 670 427.00 |
DH Report à nouveau | | 464 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 008.00 | 16 238.00 | | 39 008.00 |
DL TOTAL (I) | 753 436.00 | 714 427.00 | | 753 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 884.00 | 192 646.00 | | 171 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 50 363.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 11 151.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | 9 382.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 941.00 | 263 542.00 | | 232 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 377.00 | 977 970.00 | | 986 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 186.00 | 90 360.00 | | 103 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 178.00 | 74 122.00 | | 64 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 008.00 | 16 238.00 | | 39 008.00 |