| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 112.00 | 35 871.00 | 1 241.00 | 37 112.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 093.00 | 467 149.00 | 48 944.00 | 516 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 736.00 | 112 761.00 | 12 975.00 | 125 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 350.00 | 615 781.00 | 339 568.00 | 955 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BN En cours de production de biens | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 775.00 | 22 222.00 | 93 553.00 | 115 775.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 158.00 | 22 222.00 | 234 936.00 | 257 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 508.00 | 638 003.00 | 574 505.00 | 1 212 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
DG Autres réserves | 307 903.00 | 307 903.00 | | 307 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 824.00 | 53 161.00 | | 71 824.00 |
DL TOTAL (I) | 476 152.00 | 457 489.00 | | 476 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | 44 263.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 40 249.00 | | 24 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 545.00 | 52 077.00 | | 68 545.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 353.00 | 158 773.00 | | 98 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 505.00 | 616 262.00 | | 574 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 353.00 | 144 599.00 | | 98 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 283.00 | | 819 283.00 | 819 283.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 750.00 | | 819 750.00 | 819 750.00 |
FM Production stockée | | | 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | 35 649.00 | | 6 935.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 11 249.00 | | 19 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 985.00 | 805 652.00 | | 883 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 162.00 | 752 491.00 | | 812 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 824.00 | 53 161.00 | | 71 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 520.00 | | 11 757.00 | 994 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 927.00 | 955 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 927.00 | 641 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 520.00 | | | 311 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 999.00 | | 11 757.00 | 660 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 628.00 | 37 617.00 | 29 464.00 | 607 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 764.00 | 2 107.00 | | 33 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 864.00 | 35 511.00 | 29 464.00 | 573 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
6T Sur comptes clients | 33 235.00 | 998.00 | 12 011.00 | 33 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 332.00 | 998.00 | 12 108.00 | 33 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 332.00 | 998.00 | 12 108.00 | 33 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 12 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 073.00 | 130 073.00 | | 130 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |