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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 760.00 | 5 696.00 | 2 064.00 | 7 760.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 304.00 | 118 225.00 | 104 079.00 | 222 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 690.00 | 125 431.00 | 194 259.00 | 319 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 751.00 | | 451 751.00 | 451 751.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
CF Disponibilités | 246 267.00 | | 246 267.00 | 246 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 586.00 | | 974 586.00 | 974 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 276.00 | 125 431.00 | 1 168 845.00 | 1 294 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 569 729.00 | 537 942.00 | | 569 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | 31 787.00 | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 670 203.00 | 645 563.00 | | 670 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 714.00 | 58 373.00 | | 71 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | 98 855.00 | | 122 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 074.00 | 305 977.00 | | 302 074.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 942.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 642.00 | 473 282.00 | | 498 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 845.00 | 1 118 845.00 | | 1 168 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 642.00 | 473 282.00 | | 498 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 805.00 | 128 185.00 | 970 990.00 | 842 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 805.00 | 128 185.00 | 970 990.00 | 842 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 394.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 488.00 | 106.00 | | 17 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 512.00 | -106.00 | | 10 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 11 918.00 | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 682.00 | 982 615.00 | | 1 005 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 042.00 | 950 828.00 | | 981 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 640.00 | 31 787.00 | | 24 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 466.00 | | 48 190.00 | 326 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 966.00 | 319 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 966.00 | 224 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 200.00 | | 48 190.00 | 231 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 514.00 | 29 394.00 | 37 478.00 | 133 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 429.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 247.00 | 27 964.00 | 37 478.00 | 129 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 451 751.00 | 451 751.00 | | 451 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 333.00 | 486 674.00 | 3 659.00 | 490 333.00 |
VW T.V.A. | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 642.00 | 498 642.00 | | 498 642.00 |