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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 275 057.00 | 200 161.00 | 74 896.00 | 275 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 1 425.00 | 2 180.00 | 3 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 816.00 | 201 586.00 | 102 229.00 | 303 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 683.00 | | 259 683.00 | 259 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 499.00 | 201 586.00 | 361 912.00 | 563 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | 18 400.00 | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 269 240.00 | 276 850.00 | | 269 240.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 793.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | 32 173.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 313 226.00 | 330 176.00 | | 313 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 326.00 | 12 440.00 | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 288.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 3 149.00 | | 3 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 326.00 | | |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 686.00 | 20 757.00 | | 48 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 912.00 | 350 932.00 | | 361 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 539.00 | 11 610.00 | | 39 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 5 677.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 750.00 | 58 917.00 | | 48 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819.00 | 26 744.00 | | 24 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | 32 173.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 691.00 | 9 895.00 | | 191 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 691.00 | 9 895.00 | | 191 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 686.00 | 39 539.00 | | 48 686.00 |