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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 222.00 | 15 576.00 | 646.00 | 16 222.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 62 202.00 | 41 464.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 279 577.00 | 279 577.00 | | 279 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 704.00 | 923 837.00 | 315 867.00 | 1 239 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 538.00 | 609 107.00 | 88 432.00 | 697 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 770.00 | 1 890 298.00 | 480 472.00 | 2 370 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BT Marchandises | 549 944.00 | | 549 944.00 | 549 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BZ Autres créances | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 454 495.00 | | 454 495.00 | 454 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 289.00 | | 1 359 289.00 | 1 359 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 059.00 | 1 890 298.00 | 1 839 761.00 | 3 730 059.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 520.00 | 317 520.00 | | 317 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 284.00 | 10 750.00 | | 14 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DG Autres réserves | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | | -214 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 284 792.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 356 628.00 | 398 954.00 | | 356 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 401.00 | 511 089.00 | | 392 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 235.00 | 91 256.00 | | 119 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 119.00 | 713 958.00 | | 736 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 206.00 | 232 974.00 | | 235 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 133.00 | 1 551 725.00 | | 1 483 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 761.00 | 1 950 679.00 | | 1 839 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 090.00 | 1 160 040.00 | | 1 212 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 322.00 | | 46 157.00 | 2 341 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 2 370 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 2 216 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 887.00 | | | 119 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 108.00 | | 45 420.00 | 2 188 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 327.00 | | 737.00 | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 824.00 | 148 351.00 | 13 877.00 | 1 755 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 978.00 | 10 800.00 | | 66 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 846.00 | 137 551.00 | 13 877.00 | 1 688 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 119.00 | 736 119.00 | | 736 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
UX Autres créances clients | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 353.00 | 121 310.00 | 258 400.00 | 392 353.00 |
VI Groupe et associés | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 842.00 | 166 842.00 | | 166 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 493.00 | 335 445.00 | 34 048.00 | 369 493.00 |
VW T.V.A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 133.00 | 1 212 090.00 | 258 400.00 | 1 483 133.00 |