| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 898.00 | 652.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 620 468.00 | | 620 468.00 | 620 468.00 |
AP Constructions | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 584.00 | 52 381.00 | 11 204.00 | 63 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 150.00 | 92 169.00 | 638 981.00 | 731 150.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 262.00 | 29 277.00 | 307 985.00 | 337 262.00 |
BZ Autres créances | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CF Disponibilités | 453 001.00 | | 453 001.00 | 453 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 416.00 | 29 277.00 | 948 140.00 | 977 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 566.00 | 121 445.00 | 1 587 121.00 | 1 708 566.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
DH Report à nouveau | 621 426.00 | 605 191.00 | | 621 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 668.00 | 16 235.00 | | 90 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 954.00 | 968 286.00 | | 1 058 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 128.00 | 160 792.00 | | 145 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 067.00 | 119 312.00 | | 60 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 215.00 | 175 833.00 | | 276 215.00 |
EA Autres dettes | 28 703.00 | 10 044.00 | | 28 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 054.00 | 18 056.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 167.00 | 484 036.00 | | 528 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 121.00 | 1 452 322.00 | | 1 587 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 581.00 | 417 370.00 | | 415 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 113.00 | 25 600.00 | 1 382 713.00 | 1 357 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 113.00 | 25 600.00 | 1 382 713.00 | 1 357 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 924.00 | 672.00 | | 12 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 346.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 585.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 17 566.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 12 756.00 | | 30 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 405.00 | 1 223 374.00 | | 1 404 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 738.00 | 1 207 139.00 | | 1 313 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 668.00 | 16 235.00 | | 90 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 856.00 | | 9 294.00 | 721 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 018.00 | | | 626 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | | 9 294.00 | 89 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 062.00 | 9 106.00 | | 83 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 1 667.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 831.00 | 7 439.00 | | 79 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 925.00 | | 8 648.00 | 37 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 925.00 | | 8 648.00 | 37 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 925.00 | | 8 648.00 | 37 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VC Groupe et associés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 251.00 | 31 664.00 | 112 587.00 | 144 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 304.00 | 521 744.00 | 560.00 | 522 304.00 |
VW T.V.A. | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 167.00 | 415 581.00 | 112 587.00 | 528 167.00 |