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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 913.00 | 51 089.00 | 23 823.00 | 74 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 269.00 | 51 089.00 | 139 179.00 | 190 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BP En cours de production de services | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 583.00 | 25 082.00 | 310 500.00 | 335 583.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 263 137.00 | | 263 137.00 | 263 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 273.00 | 25 082.00 | 611 190.00 | 636 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 543.00 | 76 172.00 | 750 370.00 | 826 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DG Autres réserves | 156 284.00 | | | 156 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
DL TOTAL (I) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 153.00 | | | 547 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 370.00 | | | 750 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 254.00 | | 16.00 | 190 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 16.00 | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 634.00 | 5 456.00 | | 45 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | 5 456.00 | | 45 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 583.00 | 335 583.00 | | 335 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 408.00 | 35 820.00 | 48 589.00 | 84 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 581.00 | 361 781.00 | 4 800.00 | 366 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 207.00 | 486 619.00 | 48 589.00 | 535 207.00 |