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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 462.00 | 66 021.00 | 4 441.00 | 70 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 718.00 | 66 021.00 | 5 697.00 | 71 718.00 |
BT Marchandises | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 465.00 | 190.00 | 82 275.00 | 82 465.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 253.00 | 190.00 | 222 063.00 | 222 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 971.00 | 66 211.00 | 227 760.00 | 293 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 973.00 | | 213 973.00 | 213 973.00 |
FG Production vendue services | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 782.00 | | | 299 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 087.00 | | | 295 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 543.00 | 5 478.00 | | 60 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 543.00 | 5 478.00 | | 60 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 074.00 | | | 32 074.00 |