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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 7 404.00 | 2 565.00 | 4 839.00 | 7 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 7 753.00 | 785.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 421.00 | 84 670.00 | 88 751.00 | 173 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 781.00 | 96 207.00 | 97 574.00 | 193 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | 1 520.00 | 19 192.00 | 20 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 720.00 | 67 471.00 | 132 249.00 | 199 720.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 359.00 | | 425 359.00 | 425 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 954.00 | 68 991.00 | 597 962.00 | 666 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 735.00 | 165 198.00 | 695 537.00 | 860 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 026.00 | 457 416.00 | | 476 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | 18 610.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 505 269.00 | 484 411.00 | | 505 269.00 |
DP Provisions pour risques | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686.00 | 7 265.00 | | 4 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 685.00 | 62 698.00 | | 50 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 91 210.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 268.00 | 161 198.00 | | 190 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 537.00 | 645 609.00 | | 695 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686.00 | 7 265.00 | | 4 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 408.00 | |
FM Production stockée | | | -20 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 786.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 245.00 | 538 656.00 | | 473 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 388.00 | 520 046.00 | | 452 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 858.00 | 18 610.00 | | 20 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 753.00 | 11 454.00 | | 84 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 534.00 | 11 454.00 | | 83 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VP Divers | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 683.00 | 225 483.00 | 3 200.00 | 228 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 268.00 | 185 581.00 | 4 686.00 | 190 268.00 |