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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AP Constructions | 158 717.00 | 93 790.00 | 64 927.00 | 158 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 894.00 | 79 561.00 | 4 334.00 | 83 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 818.00 | 62 124.00 | 38 694.00 | 100 818.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 789.00 | 239 796.00 | 182 993.00 | 422 789.00 |
BT Marchandises | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 183.00 | 14 401.00 | 372 782.00 | 387 183.00 |
BZ Autres créances | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CF Disponibilités | 278 106.00 | | 278 106.00 | 278 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 452.00 | 14 401.00 | 782 051.00 | 796 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 241.00 | 254 197.00 | 965 044.00 | 1 219 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
DH Report à nouveau | 376 610.00 | 421 853.00 | | 376 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 352.00 | 204 758.00 | | 149 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 760.00 | 669 408.00 | | 566 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 587.00 | 52 540.00 | | 37 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 421.00 | 62 026.00 | | 224 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 355.00 | 77 772.00 | | 104 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | 76 456.00 | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | 9 098.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 284.00 | 277 893.00 | | 398 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 044.00 | 947 300.00 | | 965 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 975.00 | | 49 814.00 | 372 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 616.00 | | 49 814.00 | 318 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 702.00 | 20 094.00 | | 219 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 381.00 | 20 094.00 | | 215 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 387 183.00 | 387 183.00 | | 387 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 560.00 | 11 715.00 | 25 845.00 | 37 560.00 |
VI Groupe et associés | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 424.00 | 444 401.00 | 23.00 | 444 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 284.00 | 372 439.00 | 25 845.00 | 398 284.00 |