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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 061.00 | 82.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
AP Constructions | 309 664.00 | 151 327.00 | 158 337.00 | 309 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 100.00 | 448 404.00 | 31 697.00 | 480 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 884.00 | 184 646.00 | 33 238.00 | 217 884.00 |
AX Avances et acomptes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 502.00 | 786 842.00 | 282 659.00 | 1 069 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BP En cours de production de services | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 675.00 | | 338 675.00 | 338 675.00 |
BT Marchandises | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 248.00 | | 652 248.00 | 652 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 750.00 | 786 842.00 | 934 907.00 | 1 721 750.00 |
CU Autres participations | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DG Autres réserves | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 479.00 | | | 313 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 929.00 | | | 463 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 907.00 | | | 934 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 898.00 | | 34 506.00 | 1 036 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 1 069 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 1 059 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 861.00 | | 34 349.00 | 1 026 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 489.00 | | 157.00 | 7 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 203.00 | 32 543.00 | 1 903.00 | 756 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 93.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 830.00 | 32 449.00 | 1 903.00 | 753 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 479.00 | 59 010.00 | 169 982.00 | 313 479.00 |
VI Groupe et associés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 283.00 | 172 283.00 | | 172 283.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 929.00 | 209 460.00 | 169 982.00 | 463 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
YT Sous‐traitance | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |