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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 3 976.00 | 597.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 037.00 | | 1 736 037.00 | 1 736 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 287.00 | 422 919.00 | 39 368.00 | 462 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 291.00 | 460 195.00 | 1 820 097.00 | 2 280 291.00 |
BN En cours de production de biens | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 201.00 | 30 008.00 | 429 193.00 | 459 201.00 |
BZ Autres créances | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CF Disponibilités | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 317.00 | 30 008.00 | 850 309.00 | 880 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 609.00 | 490 203.00 | 2 670 406.00 | 3 160 609.00 |
CU Autres participations | 57 620.00 | 30 700.00 | 26 920.00 | 57 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 533.00 | 1 298 533.00 | | 1 298 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 868.00 | 452 255.00 | | 614 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 584.00 | 212 613.00 | | 25 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 985.00 | 2 073 401.00 | | 2 048 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 846.00 | 59 808.00 | | 92 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 588.00 | 3 564.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 004.00 | 181 903.00 | | 211 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 843.00 | 387 063.00 | | 300 843.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 5 028.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 421.00 | 637 366.00 | | 621 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 406.00 | 2 710 767.00 | | 2 670 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 338.00 | 24 522.00 | 4 366.00 | 409 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 113.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 475.00 | 24 409.00 | 4 366.00 | 405 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 863.00 | 113.00 | | 3 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 475.00 | 24 409.00 | 4 366.00 | 405 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 338.00 | 55 222.00 | 4 366.00 | 409 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 338.00 | 55 222.00 | 4 366.00 | 409 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 844.00 | 300 844.00 | | 300 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 846.00 | 37 110.00 | 55 736.00 | 92 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 248.00 | 567 248.00 | | 567 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 516.00 | 567 248.00 | 12 268.00 | 579 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 833.00 | 552 098.00 | 55 736.00 | 607 833.00 |