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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 521.00 | 85 825.00 | 62 696.00 | 148 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 767.00 | 118 303.00 | 93 465.00 | 211 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 847.00 | | 659 847.00 | 659 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 992.00 | | 1 034 992.00 | 1 034 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 760.00 | 118 303.00 | 1 128 457.00 | 1 246 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 711 143.00 | 682 948.00 | | 711 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | 71 053.00 | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 748 051.00 | 762 801.00 | | 748 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403.00 | 30 457.00 | | 18 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | 10 246.00 | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 574 166.00 | | 112 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 627.00 | 213 215.00 | | 227 627.00 |
EA Autres dettes | 14 758.00 | 6 329.00 | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 406.00 | 834 413.00 | | 380 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 457.00 | 1 597 214.00 | | 1 128 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
FG Production vendue services | 1 718 906.00 | | 1 718 906.00 | 1 718 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 989.00 | | 1 731 989.00 | 1 731 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 14 500.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 1 894.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 421.00 | 12 029.00 | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 041.00 | 13 923.00 | | 19 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | 577.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 12 971.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 289.00 | 2 202 276.00 | | 1 783 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 181.00 | 2 131 223.00 | | 1 755 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | 71 053.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 864.00 | 371 095.00 | | 401 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 406.00 | 380 406.00 | | 380 406.00 |