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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AP Constructions | 72 508.00 | 70 931.00 | 1 578.00 | 72 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 588.00 | 37 154.00 | 1 434.00 | 38 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 865.00 | 238 847.00 | 32 017.00 | 270 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 314.00 | 347 856.00 | 54 458.00 | 402 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 932.00 | 7 028.00 | 71 904.00 | 78 932.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 654.00 | | 494 654.00 | 494 654.00 |
CF Disponibilités | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 028.00 | 7 028.00 | 669 000.00 | 676 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 342.00 | 354 884.00 | 723 458.00 | 1 078 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
DG Autres réserves | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 581 100.00 | | | 581 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
EA Autres dettes | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 458.00 | | | 723 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 507.00 | | 8 500.00 | 399 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 19 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 402 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 381 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 503.00 | | | 385 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 8 500.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 186.00 | 33 213.00 | 3 542.00 | 318 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 262.00 | 33 213.00 | 3 542.00 | 317 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 577.00 | 11 761.00 | 12 816.00 | 24 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 431.00 | 82 164.00 | 2 267.00 | 84 431.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 357.00 | 129 541.00 | 12 816.00 | 142 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YT Sous‐traitance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |