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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 118.00 | 4 185.00 | 16 932.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 353.00 | 2 336.00 | 29 017.00 | 31 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 089.00 | 6 522.00 | 128 567.00 | 135 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 380.00 | | 232 380.00 | 232 380.00 |
BZ Autres créances | 286 438.00 | | 286 438.00 | 286 438.00 |
CF Disponibilités | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 327.00 | | 1 238 327.00 | 1 238 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 415.00 | 6 522.00 | 1 366 894.00 | 1 373 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 314.00 | -9 784.00 | | -6 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 441.00 | 3 469.00 | | 77 441.00 |
DL TOTAL (I) | 101 889.00 | 2 070.00 | | 101 889.00 |
DP Provisions pour risques | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 891.00 | 4 105.00 | | 506 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 521.00 | 3 322.00 | | 164 521.00 |
EA Autres dettes | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 505.00 | 15 016.00 | | 708 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 894.00 | 17 086.00 | | 1 366 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 505.00 | 15 016.00 | | 708 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 215.00 | | 3 369 215.00 | 3 369 215.00 |
FG Production vendue services | 1 815 479.00 | | 1 815 479.00 | 1 815 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 694.00 | | 5 184 694.00 | 5 184 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 182.00 | 20 983.00 | | 5 201 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 741.00 | 17 514.00 | | 5 123 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 441.00 | 3 469.00 | | 77 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 522.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 891.00 | 506 891.00 | | 506 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
UX Autres créances clients | 232 380.00 | | | 232 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
VC Groupe et associés | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 436.00 | 601 436.00 | | 601 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 505.00 | 708 505.00 | | 708 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 388 014.00 | | | 388 014.00 |
ST Autres comptes | 422 119.00 | 5 252.00 | | 422 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 447.00 | 1 256.00 | | 118 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 758.00 | 1 200.00 | | 1 561 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 988 283.00 | | | 988 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 807.00 | 655.00 | | 10 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 150.00 | | | 399 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 818.00 | 761.00 | | 506 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 478 621.00 | 7 708.00 | | 3 478 621.00 |