| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 18 312 586.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008 568.00 | 7 913 040.00 | 3 095 529.00 | 11 008 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 607 903.00 | 632 511.00 | 3 975 392.00 | 4 607 903.00 |
AN Terrains | 28 280 541.00 | 14 673 981.00 | 13 606 560.00 | 28 280 541.00 |
AP Constructions | 175 865 465.00 | 133 824 078.00 | 42 041 388.00 | 175 865 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 051 063.00 | 260 559 550.00 | 78 491 513.00 | 339 051 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430 123.00 | 48 475 198.00 | 11 954 925.00 | 60 430 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 498 431.00 | | 20 498 431.00 | 20 498 431.00 |
AX Avances et acomptes | 517 506.00 | | 517 506.00 | 517 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 720 723.00 | 5 229 627.00 | 103 491 096.00 | 108 720 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 499.00 | | 460 499.00 | 460 499.00 |
BF Prêts | 16 603 113.00 | 7 925 523.00 | 8 677 590.00 | 16 603 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616 903.00 | | 4 616 903.00 | 4 616 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 329 117.00 | 563 066 639.00 | 326 262 478.00 | 889 329 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 857 465.00 | 2 624 901.00 | 39 232 564.00 | 41 857 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910 809.00 | | 1 910 809.00 | 1 910 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 981 103.00 | 1 779 134.00 | 50 201 969.00 | 51 981 103.00 |
BT Marchandises | 7 837 515.00 | 7 960.00 | 7 829 555.00 | 7 837 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 236 737.00 | 120 591.00 | 82 116 147.00 | 82 236 737.00 |
BZ Autres créances | 296 561 781.00 | 28 978 018.00 | 267 583 763.00 | 296 561 781.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 469.00 | 102 906.00 | 768 563.00 | 871 469.00 |
CF Disponibilités | 3 377 612.00 | | 3 377 612.00 | 3 377 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581 020.00 | | 7 581 020.00 | 7 581 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 368 759.00 | 33 613 509.00 | 460 755 250.00 | 494 368 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 698 296.00 | 596 680 148.00 | 787 018 148.00 | 1 383 698 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 204 766.00 | | | 23 204 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
CU Autres participations | 116 416 555.00 | 82 515 919.00 | 33 900 636.00 | 116 416 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 251 725.00 | 1 317 213.00 | 934 512.00 | 2 251 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 241 789.00 | | | 49 241 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206 785.00 | | | 38 206 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 922 618.00 | | | 82 922 618.00 |
DG Autres réserves | 154 261 248.00 | | | 154 261 248.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 995 738.00 | | | 19 995 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 629 829.00 | | | 4 629 829.00 |
DL TOTAL (I) | 351 312 864.00 | | | 351 312 864.00 |
DP Provisions pour risques | 38 191 424.00 | | | 38 191 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 659 953.00 | | | 9 659 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 851 377.00 | | | 47 851 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 575 908.00 | | | 184 575 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 194.00 | | | 3 282 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853 658.00 | | | 73 853 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 623 240.00 | | | 53 623 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 133 836.00 | | | 6 133 836.00 |
EA Autres dettes | 60 006 826.00 | | | 60 006 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 378 244.00 | | | 6 378 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 853 906.00 | | | 387 853 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 018 148.00 | | | 787 018 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 891 085.00 | | | 251 891 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 764 642.00 | | | 7 764 642.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 48 941 453.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -192 484.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 820 905.00 | 117 914.00 | | -1 820 905.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 820 905.00 | -74 570.00 | | -1 820 905.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 14 720 836.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 37 958 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 305 369.00 | 1 235 738.00 | 280 541 107.00 | 279 305 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 769 366.00 | 334 672 731.00 | 1 468 442 096.00 | 1 133 769 366.00 |
FG Production vendue services | 51 542 938.00 | 699 895.00 | 52 242 833.00 | 51 542 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 617 673.00 | 336 608 363.00 | 1 801 226 036.00 | 1 464 617 673.00 |
FM Production stockée | | | 424 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 148 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 837 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 300 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 033 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 864 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 177 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 873 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 922 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 549 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 934 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 214 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 934 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 746 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 922 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 271 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 691 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 710.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 615 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111 141.00 | | | 1 111 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 974.00 | | | 1 058 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 481.00 | | | 626 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 809 441.00 | | | 1 809 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494 895.00 | | | 3 494 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008 083.00 | | | 7 008 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 204 810.00 | | | 4 204 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543 687.00 | | | 11 543 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 048 791.00 | | | -8 048 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 822.00 | | | 1 544 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 915 100.00 | | | 1 858 915 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 919 362.00 | | | 1 838 919 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 995 738.00 | | | 19 995 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -140.00 | | | -140.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 064 304.00 | 48 354 456.00 | | 14 064 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 747 245.00 | 49 059 367.00 | | 18 747 245.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -834 917.00 | 117 914.00 | | -834 917.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 582 162.00 | 48 941 453.00 | | 19 582 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 262 545.00 | | 101 311 500.00 | 853 262 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338 379.00 | | 29 765.00 | 2 338 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 134 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 984 516.00 | 34 061 548.00 | 246 817 792.00 | 4 984 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 910 505.00 | 47 334 425.00 | 889 329 117.00 | 17 910 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 251 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 931.00 | 2 132 036.00 | 15 616 471.00 | 51 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874 058.00 | 11 140 841.00 | 624 643 129.00 | 12 874 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789 571.00 | | 2 894 447.00 | 14 789 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 901 705.00 | | 55 756 322.00 | 592 901 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 232 890.00 | | 42 630 966.00 | 243 232 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 535 153.00 | 29 252 930.00 | 12 392 513.00 | 450 535 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270 293.00 | 146 977.00 | 100 058.00 | 1 270 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 728.00 | 1 286 368.00 | 2 013 545.00 | 9 272 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 992 131.00 | 27 819 585.00 | 10 278 910.00 | 439 992 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 868 828.00 | 6 203 162.00 | 13 916 840.00 | 20 868 828.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 104 678.00 | 3 064 723.00 | 3 318 023.00 | 48 104 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 465 525.00 | 2 020 714.00 | 74 244.00 | 2 465 525.00 |
6T Sur comptes clients | 125 483.00 | 73 354.00 | 78 246.00 | 125 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 907 866.00 | 26 065 279.00 | 17 892 222.00 | 20 907 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 641 085.00 | 57 110 554.00 | 35 467 061.00 | 107 641 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 745 763.00 | 60 175 277.00 | 38 785 085.00 | 155 745 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 691 725.00 | 34 922 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 809 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282 194.00 | 1 514 912.00 | 1 672 933.00 | 3 282 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853 658.00 | 73 853 658.00 | | 73 853 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693 611.00 | 27 693 611.00 | | 27 693 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646 533.00 | 20 646 533.00 | | 20 646 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 133 836.00 | 6 133 836.00 | | 6 133 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 006 826.00 | 60 006 826.00 | | 60 006 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 378 244.00 | 6 378 244.00 | | 6 378 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 720 723.00 | 19 379 053.00 | 89 341 670.00 | 108 720 723.00 |
UP Prêts | 16 603 113.00 | 52 229.00 | 16 550 884.00 | 16 603 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616 903.00 | 3 773 485.00 | 843 418.00 | 4 616 903.00 |
UX Autres créances clients | 82 188 256.00 | 82 188 256.00 | | 82 188 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 752.00 | 16 300.00 | 34 452.00 | 50 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243 509.00 | 243 509.00 | | 243 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VB T. V. A. | 17 650 303.00 | 17 650 303.00 | | 17 650 303.00 |
VC Groupe et associés | 222 220 549.00 | 222 220 549.00 | | 222 220 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 575 905.00 | 50 380 369.00 | 117 702 561.00 | 184 575 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 194 389.00 | 13 194 389.00 | | 13 194 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 135 407.00 | | | 37 135 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |
VP Divers | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329 424.00 | 2 329 424.00 | | 2 329 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 468 209.00 | 31 468 209.00 | | 31 468 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581 020.00 | 7 581 020.00 | | 7 581 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 473 524.00 | 409 549 852.00 | 106 923 672.00 | 516 473 524.00 |
VW T.V.A. | 2 953 672.00 | 2 953 672.00 | | 2 953 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 048 295.00 | 265 085 474.00 | 119 375 494.00 | 401 048 295.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 533 734.00 | 24 380 486.00 | 153 248.00 | 24 533 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 272 700.00 | | | 10 272 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089 664.00 | | | 4 089 664.00 |
ST Autres comptes | 159 516 783.00 | | | 159 516 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 907 148.00 | | | 3 907 148.00 |
YT Sous‐traitance | 32 900 976.00 | | | 32 900 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 450 103.00 | | | 40 450 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525 606.00 | | | 2 525 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 798 306.00 | | | 12 798 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 674 838.00 | | | 125 674 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 999 095.00 | | | 179 999 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 864 673.00 | | | 240 864 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 910.00 | | | 3 910.00 |