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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 1 800.00 | 2 664.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 080.00 | 201 236.00 | 278 844.00 | 480 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 198.00 | 687 166.00 | 1 057 032.00 | 1 744 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 122.00 | 890 202.00 | 1 338 920.00 | 2 229 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CF Disponibilités | 582 787.00 | | 582 787.00 | 582 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 421.00 | | 829 421.00 | 829 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 543.00 | 890 202.00 | 2 168 341.00 | 3 058 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 828.00 | 324 464.00 | | 420 828.00 |
DL TOTAL (I) | 451 994.00 | 355 629.00 | | 451 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 705.00 | 2 301.00 | | 3 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 705.00 | 2 301.00 | | 3 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 541.00 | 797 861.00 | | 975 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 546.00 | 557 549.00 | | 164 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 182 206.00 | | 147 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 849.00 | 156 080.00 | | 211 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 854.00 | 658 659.00 | | 212 854.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 642.00 | 2 352 354.00 | | 1 712 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 341.00 | 2 710 284.00 | | 2 168 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 516.00 | 1 685 990.00 | | 903 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 554 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 554 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 175 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 761.00 | 9 211.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 9 211.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 761.00 | -4 577.00 | | -6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 160.00 | 59 433.00 | | 108 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 584.00 | 3 045 199.00 | | 3 794 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 756.00 | 2 720 735.00 | | 3 373 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 828.00 | 324 464.00 | | 420 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 575.00 | | 36 499.00 | 2 525 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 952.00 | 2 229 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 952.00 | 2 224 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | 479.00 | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 210.00 | | 36 020.00 | 2 521 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 553.00 | 217 025.00 | 284 376.00 | 957 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 1 344.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 097.00 | 215 681.00 | 284 376.00 | 957 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 541.00 | 166 414.00 | 406 100.00 | 975 541.00 |
VI Groupe et associés | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 804.00 | | | 339 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 528.00 | 212 147.00 | 381.00 | 212 528.00 |
VW T.V.A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 642.00 | 903 516.00 | 406 100.00 | 1 712 642.00 |