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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AH Fonds commercial | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
AP Constructions | 44 822.00 | 41 134.00 | 3 688.00 | 44 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 093.00 | 147 959.00 | 10 134.00 | 158 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 367.00 | 127 633.00 | 15 734.00 | 143 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 380.00 | 324 586.00 | 138 793.00 | 463 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 872.00 | 36 919.00 | 158 953.00 | 195 872.00 |
BN En cours de production de biens | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 307.00 | 14 274.00 | 590 032.00 | 604 307.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 184.00 | | 200 184.00 | 200 184.00 |
CF Disponibilités | 679 669.00 | | 679 669.00 | 679 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 018.00 | 51 193.00 | 1 770 824.00 | 1 822 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 398.00 | 375 779.00 | 1 909 618.00 | 2 285 398.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 365.00 | | | 1 187 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 346.00 | | | 711 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 618.00 | | | 1 909 618.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 752 032.00 | | | 752 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
FD Production vendue biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 2 209 068.00 | | 2 209 068.00 | 2 209 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 093.00 | | 2 409 093.00 | 2 409 093.00 |
FM Production stockée | | | 34 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 579.00 | | | 2 573 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 544.00 | | | 2 432 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 013.00 | | 1 646.00 | 462 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 463 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 371 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 095.00 | | 1 572.00 | 370 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 73.00 | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 846.00 | 9 960.00 | 221.00 | 314 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 1 048.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 035.00 | 8 912.00 | 221.00 | 308 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 366.00 | 10 907.00 | 17 366.00 | 17 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 044.00 | 36 919.00 | 37 044.00 | 37 044.00 |
6T Sur comptes clients | 19 316.00 | 1 928.00 | 6 969.00 | 19 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 360.00 | 38 847.00 | 44 013.00 | 56 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 726.00 | 49 754.00 | 61 380.00 | 73 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 637.00 | 52 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 117.00 | 9 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 876.00 | 386 876.00 | | 386 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 594 905.00 | 594 905.00 | | 594 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 991.00 | 3 737.00 | 7 253.00 | 10 991.00 |
VI Groupe et associés | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 269.00 | 678 195.00 | 16 073.00 | 694 269.00 |
VW T.V.A. | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 346.00 | 704 092.00 | 7 253.00 | 711 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 195 467.00 | | | 195 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
YT Sous‐traitance | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 146.00 | | | 380 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 842.00 | | | 703 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |