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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 698.00 | 4 049 525.00 | 605 173.00 | 4 654 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 139.00 | 55 639.00 | 13 500.00 | 69 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 343.00 | 4 292 669.00 | 618 673.00 | 4 911 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318 687.00 | | 2 318 687.00 | 2 318 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 753.00 | | 1 189 753.00 | 1 189 753.00 |
BZ Autres créances | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
CF Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 304.00 | | 3 685 304.00 | 3 685 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 647.00 | 4 292 669.00 | 4 303 977.00 | 8 596 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 716.00 | | | 322 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 590.00 | | | 1 239 590.00 |
DP Provisions pour risques | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 887.00 | | | 1 189 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
EA Autres dettes | 1 773 857.00 | | | 1 773 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 170.00 | | | 2 990 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 977.00 | | | 4 303 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 170.00 | | | 2 990 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
FD Production vendue biens | 5 326 084.00 | | 5 326 084.00 | 5 326 084.00 |
FG Production vendue services | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 687.00 | | 5 459 687.00 | 5 459 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 644.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 802.00 | | | 5 486 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 086.00 | | | 5 164 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 716.00 | | | 322 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 651.00 | | 12 692.00 | 4 898 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 651.00 | | 12 692.00 | 4 898 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 048.00 | 213 622.00 | | 4 079 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 048.00 | 213 622.00 | | 4 079 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 653.00 | 45 644.00 | 27 080.00 | 55 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 653.00 | 45 644.00 | 27 080.00 | 55 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 644.00 | 27 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 887.00 | 1 189 887.00 | | 1 189 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 937.00 | 285 937.00 | | 285 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 753.00 | 1 189 753.00 | | 1 189 753.00 |
VB T. V. A. | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 920.00 | 1 487 920.00 | | 1 487 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 001.00 | 1 346 001.00 | | 1 346 001.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 170.00 | 2 990 170.00 | | 2 990 170.00 |