| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 350.00 | 168 415.00 | 13 935.00 | 182 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 754 043.00 | 754 043.00 | | 754 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 060.00 | 3 509 908.00 | 556 152.00 | 4 066 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 245.00 | 1 356 656.00 | 307 590.00 | 1 664 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 020 644.00 | 5 854 093.00 | 1 166 551.00 | 7 020 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 504.00 | | 1 076 504.00 | 1 076 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620 701.00 | 304 484.00 | 11 316 217.00 | 11 620 701.00 |
BZ Autres créances | 5 153 002.00 | 400 655.00 | 4 752 347.00 | 5 153 002.00 |
CF Disponibilités | 4 451 340.00 | | 4 451 340.00 | 4 451 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526 711.00 | 705 139.00 | 21 821 572.00 | 22 526 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 547 355.00 | 6 559 232.00 | 22 988 124.00 | 29 547 355.00 |
CU Autres participations | 159 601.00 | 57 449.00 | 102 152.00 | 159 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 962 934.00 | 2 962 934.00 | | 2 962 934.00 |
DH Report à nouveau | -11 533 266.00 | -12 079 890.00 | | -11 533 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 564.00 | 546 624.00 | | 1 469 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -6 660 769.00 | -8 130 332.00 | | -6 660 769.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 583 256.00 | 597 044.00 | | 583 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 256.00 | 597 044.00 | | 583 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 837.00 | 3 667 849.00 | | 3 602 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 720.00 | 302 720.00 | | 302 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568 563.00 | 16 001 791.00 | | 11 568 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 557 150.00 | 14 043 259.00 | | 12 557 150.00 |
EA Autres dettes | 734 366.00 | 859 215.00 | | 734 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 765 636.00 | 34 874 833.00 | | 28 765 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 988 124.00 | 27 641 545.00 | | 22 988 124.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 847 628.00 | 155 732.00 | | 1 847 628.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 275 601.00 | 237 470.00 | | 275 601.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 60 321.00 | 59 357.00 | | 60 321.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 335 922.00 | 296 827.00 | | 335 922.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FD Production vendue biens | 53 052 520.00 | | 53 052 520.00 | 53 052 520.00 |
FG Production vendue services | 48 989 109.00 | | 48 989 109.00 | 48 989 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 989 109.00 | | 48 989 109.00 | 48 989 109.00 |
FM Production stockée | | | 32 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 493 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 537 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 042 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 488 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 683 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 246 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 143.00 | 178 938.00 | | 188 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 516.00 | 51 087.00 | | 211 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 032.00 | 123 936.00 | | 206 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 691.00 | 353 960.00 | | 605 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 672.00 | 67 223.00 | | 165 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 690.00 | 258 819.00 | | 63 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 253.00 | 326 043.00 | | 260 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 438.00 | 27 917.00 | | 345 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 111 712.00 | 46 445 226.00 | | 50 111 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 642 148.00 | 45 898 602.00 | | 48 642 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 564.00 | 546 624.00 | | 1 469 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 312.00 | 126 381.00 | | 254 312.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -643 843.00 | -20 798.00 | | -643 843.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 907 949.00 | 215 089.00 | | 1 907 949.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 321.00 | 59 357.00 | | 60 321.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 907 949.00 | 215 089.00 | | 1 907 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 687.00 | | 556 262.00 | 6 694 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 346 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 304.00 | 7 020 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 804.00 | 6 484 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 373.00 | | 3 600.00 | 186 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 522.00 | | 544 630.00 | 6 165 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 792.00 | | 8 032.00 | 342 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 972.00 | 425 085.00 | 199 413.00 | 5 570 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 120.00 | 11 918.00 | | 164 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406 853.00 | 413 167.00 | 199 413.00 | 5 406 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 044.00 | 63 690.00 | 77 478.00 | 597 044.00 |
6T Sur comptes clients | 202 484.00 | 102 000.00 | | 202 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529 209.00 | | 128 554.00 | 529 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 141.00 | 102 000.00 | 131 554.00 | 792 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 186.00 | 165 690.00 | 209 032.00 | 1 389 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 690.00 | 206 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568 563.00 | 11 568 563.00 | | 11 568 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 063.00 | 921 063.00 | | 921 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 285.00 | 1 488 285.00 | | 1 488 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 366.00 | 318 132.00 | 416 234.00 | 734 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 519 265.00 | 11 519 265.00 | | 11 519 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 2 301.00 | 18 110.00 | 20 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 438.00 | 106 438.00 | | 106 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
VB T. V. A. | 1 093 152.00 | 1 093 152.00 | | 1 093 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563 179.00 | 501 958.00 | 3 061 221.00 | 3 563 179.00 |
VI Groupe et associés | 302 720.00 | | 302 720.00 | 302 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 056 185.00 | 2 056 185.00 | | 2 056 185.00 |
VP Divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451 910.00 | 4 451 910.00 | | 4 451 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 116.00 | 1 328 706.00 | 528 410.00 | 1 857 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185 467.00 | 16 350 911.00 | 834 556.00 | 17 185 467.00 |
VW T.V.A. | 5 608 249.00 | 5 608 249.00 | | 5 608 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 765 636.00 | 24 985 461.00 | 3 780 175.00 | 28 765 636.00 |