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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
AP Constructions | 1 615 870.00 | 1 126 700.00 | 489 169.00 | 1 615 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 097.00 | 1 534 236.00 | 590 861.00 | 2 125 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 617.00 | 291 188.00 | 93 428.00 | 384 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 472.00 | 2 962 159.00 | 1 313 313.00 | 4 275 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 318.00 | 15 570.00 | 353 748.00 | 369 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 506.00 | | 1 053 506.00 | 1 053 506.00 |
BZ Autres créances | 598 257.00 | | 598 257.00 | 598 257.00 |
CF Disponibilités | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 110.00 | 15 570.00 | 2 152 539.00 | 2 168 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 582.00 | 2 977 729.00 | 3 465 852.00 | 6 443 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 848.00 | 24 379.00 | | 31 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | 138 468.00 | | 21 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 864.00 | 68 096.00 | | 56 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 839.00 | 1 610 943.00 | | 1 559 839.00 |
DN Avances conditionnées | 250.00 | 3 250.00 | | 250.00 |
DO TOTAL (II) | 250.00 | 3 250.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 545.00 | 618 255.00 | | 731 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 214.00 | 564 588.00 | | 793 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 365.00 | 529 847.00 | | 378 365.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 252.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 764.00 | 1 715 941.00 | | 1 905 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 852.00 | 3 330 135.00 | | 3 465 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 018.00 | 1 448 203.00 | | 1 637 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 875.00 | 86 425.00 | | 118 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 410.00 | | 318 062.00 | 3 957 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 880.00 | | 318 062.00 | 3 919 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 925.00 | 264 234.00 | | 2 697 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 891.00 | 264 234.00 | | 2 687 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 152.00 | 15 571.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 15 571.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 15 571.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 570.00 | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 214.00 | 793 214.00 | | 793 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 506.00 | 1 053 506.00 | | 1 053 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VC Groupe et associés | 414 969.00 | 414 969.00 | | 414 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 572.00 | 343 826.00 | 241 762.00 | 612 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 619.00 | | | 698 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 827.00 | | | 620 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 211.00 | 1 677 211.00 | | 1 677 211.00 |
VW T.V.A. | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 764.00 | 1 637 018.00 | 241 762.00 | 1 905 764.00 |