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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 659.00 | 10 567.00 | 2 092.00 | 12 659.00 |
AH Fonds commercial | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 4 271.00 | 2 731.00 | 7 002.00 |
AN Terrains | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
AP Constructions | 799 936.00 | 151 948.00 | 647 989.00 | 799 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 893.00 | 959 675.00 | 425 217.00 | 1 384 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 822.00 | 161 304.00 | 24 518.00 | 185 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 556.00 | 1 287 764.00 | 1 247 791.00 | 2 535 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 295.00 | | 407 295.00 | 407 295.00 |
BZ Autres créances | 781 713.00 | | 781 713.00 | 781 713.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 832.00 | | 1 559 832.00 | 1 559 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 388.00 | 1 287 764.00 | 2 807 623.00 | 4 095 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 146 912.00 | 1 159 030.00 | | 1 146 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 185.00 | -12 118.00 | | -335 185.00 |
DL TOTAL (I) | 859 667.00 | 1 194 852.00 | | 859 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 793.00 | 807 799.00 | | 740 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 557.00 | 181 550.00 | | 545 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 2 094.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 631.00 | 566 925.00 | | 364 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 099.00 | 149 365.00 | | 136 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 122.00 | | |
EA Autres dettes | 159 915.00 | 180.00 | | 159 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 956.00 | 1 741 034.00 | | 1 947 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 623.00 | 2 935 887.00 | | 2 807 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 649.00 | 1 070 242.00 | | 1 356 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 973.00 | 9 074.00 | 209 047.00 | 199 973.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 797.00 | 53 588.00 | 2 177 385.00 | 2 123 797.00 |
FG Production vendue services | 7 781.00 | 441.00 | 8 222.00 | 7 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 551.00 | 63 103.00 | 2 394 654.00 | 2 331 551.00 |
FM Production stockée | | | -21 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 514.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 6 963.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 6 963.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 152.00 | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 191.00 | 152.00 | | 198 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 855.00 | 6 811.00 | | -197 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 489.00 | 2 800 030.00 | | 2 381 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 674.00 | 2 812 148.00 | | 2 716 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 185.00 | -12 118.00 | | -335 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 995.00 | 84 438.00 | | 43 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 412.00 | | 47 060.00 | 2 529 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 916.00 | 2 535 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 916.00 | 2 422 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 100.00 | | 47 060.00 | 2 416 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 166.00 | 148 518.00 | 40 916.00 | 1 180 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 3 534.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 862.00 | 144 984.00 | 40 916.00 | 1 168 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 631.00 | 364 631.00 | | 364 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
UX Autres créances clients | 407 295.00 | 407 295.00 | | 407 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VC Groupe et associés | 504 118.00 | 504 118.00 | | 504 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 774.00 | 148 468.00 | 384 068.00 | 739 774.00 |
VI Groupe et associés | 545 557.00 | 545 557.00 | | 545 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 811.00 | | | 146 811.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 996.00 | 1 355 689.00 | 384 068.00 | 1 946 996.00 |