| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
AN Terrains | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AP Constructions | 664 300.00 | 18 822.00 | 645 478.00 | 664 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 351.00 | 252 580.00 | 42 770.00 | 295 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 917.00 | 172 317.00 | 105 600.00 | 277 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 189.00 | 478 367.00 | 866 821.00 | 1 345 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 350.00 | | 504 350.00 | 504 350.00 |
BZ Autres créances | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 832.00 | | 1 312 832.00 | 1 312 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 021.00 | 478 367.00 | 2 179 653.00 | 2 658 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 792.00 | 256.00 | | 123 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 896.00 | 158 536.00 | | 164 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 048.00 | 1 139 792.00 | | 1 399 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 076.00 | 38 325.00 | | 234 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 971.00 | 25 723.00 | | 30 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 115.00 | 298 622.00 | | 259 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 443.00 | 244 004.00 | | 256 443.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 605.00 | 607 136.00 | | 780 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 653.00 | 1 746 928.00 | | 2 179 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 196.00 | | 759 555.00 | 588 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 1 345 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 1 303 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 275.00 | | 759 555.00 | 546 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 061.00 | 55 869.00 | 2 563.00 | 425 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 629.00 | 2 020.00 | | 32 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 433.00 | 53 849.00 | 2 563.00 | 392 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 115.00 | 259 115.00 | | 259 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 443.00 | 256 443.00 | | 256 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 504 350.00 | 504 350.00 | | 504 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 076.00 | 49 462.00 | 140 567.00 | 234 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 284.00 | 627 580.00 | 5 704.00 | 633 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 605.00 | 595 991.00 | 140 567.00 | 780 605.00 |