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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
AP Constructions | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 243.00 | 89 326.00 | 9 917.00 | 99 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 345.00 | 141 257.00 | 65 087.00 | 206 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 929.00 | | 539 929.00 | 539 929.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 326 052.00 | | 326 052.00 | 326 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 686.00 | | 961 686.00 | 961 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 031.00 | 141 257.00 | 1 026 773.00 | 1 168 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 462.00 | 413 322.00 | | 427 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | 14 140.00 | | 18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 454 101.00 | 435 847.00 | | 454 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 473.00 | 167 901.00 | | 104 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 19 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 745.00 | 156 589.00 | | 350 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 252.00 | 158 524.00 | | 117 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 673.00 | 502 219.00 | | 572 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 773.00 | 938 066.00 | | 1 026 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 490.00 | 2 767.00 | | 138 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 230.00 | 2 767.00 | | 129 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 745.00 | 350 745.00 | | 350 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 473.00 | 4 223.00 | 100 250.00 | 104 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 739.00 | 549 739.00 | | 549 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 339.00 | 549 739.00 | 21 600.00 | 571 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 673.00 | 472 423.00 | 100 250.00 | 572 673.00 |