| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 3 208.00 | 988.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 45 735.00 | 30 490.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 179.00 | 462 278.00 | 126 901.00 | 589 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 957.00 | 423 186.00 | 119 771.00 | 542 957.00 |
BF Prêts | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 1 524.00 | 30.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 212.00 | 937 931.00 | 310 281.00 | 1 248 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BN En cours de production de biens | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 882.00 | | 310 882.00 | 310 882.00 |
BZ Autres créances | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 970.00 | | 2 005 970.00 | 2 005 970.00 |
CF Disponibilités | 1 242 523.00 | | 1 242 523.00 | 1 242 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 735.00 | | 3 675 735.00 | 3 675 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 948.00 | 937 931.00 | 3 986 016.00 | 4 923 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 237.00 | 989.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | 149 249.00 | | 8 308.00 |
DK Provisions réglementées | 91 343.00 | 84 119.00 | | 91 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 848.00 | 3 568 317.00 | | 3 439 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 070.00 | 112 586.00 | | 210 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 097.00 | 247 907.00 | | 264 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 168.00 | 360 494.00 | | 546 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 016.00 | 3 948 301.00 | | 3 986 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 168.00 | 360 494.00 | | 546 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 034 342.00 | | 3 034 342.00 | 3 034 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 342.00 | | 3 034 342.00 | 3 034 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 602.00 | 81 084.00 | | 68 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 10 271.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258.00 | 26 316.00 | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 602.00 | 36 586.00 | | 37 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 118.00 | 14 594.00 | | 27 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 499.00 | 15 294.00 | | 28 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 103.00 | 21 293.00 | | 9 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 50 942.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 201.00 | 2 804 090.00 | | 3 175 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 893.00 | 2 654 842.00 | | 3 166 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | 149 249.00 | | 8 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 215.00 | | 276 579.00 | 1 216 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 815.00 | 23 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 581.00 | 1 248 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 767.00 | 1 144 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 781.00 | | 124 329.00 | 1 069 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 013.00 | | 152 250.00 | 66 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 925.00 | 86 567.00 | 49 086.00 | 898 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 8 420.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 402.00 | 78 148.00 | 49 086.00 | 858 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 889.00 | | 2 365.00 | 3 889.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 119.00 | 27 118.00 | 19 894.00 | 84 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | 2 365.00 | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 499.00 | 27 118.00 | 41 749.00 | 107 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 118.00 | 22 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UP Prêts | 21 894.00 | 10 644.00 | 11 250.00 | 21 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 310 882.00 | 310 882.00 | | 310 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 980.00 | 390 176.00 | 12 804.00 | 402 980.00 |
VW T.V.A. | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 168.00 | 546 168.00 | | 546 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 794.00 | 33 419.00 | | 26 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 365.00 | 20 609.00 | | 13 365.00 |
ST Autres comptes | 339 240.00 | 295 247.00 | | 339 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 871.00 | 81 088.00 | | 157 871.00 |
YT Sous‐traitance | 462 147.00 | 338 646.00 | | 462 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | 7 655.00 | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 116.00 | 41 074.00 | | 31 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 433.00 | 487 853.00 | | 618 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 041.00 | 217 406.00 | | 339 041.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 599.00 | 735 590.00 | | 1 010 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |