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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 24 035.00 | 7 065.00 | 31 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 001.00 | 547 736.00 | 625 264.00 | 1 173 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 118.00 | 571 772.00 | 632 345.00 | 1 204 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 720.00 | | 1 607 720.00 | 1 607 720.00 |
BZ Autres créances | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 720.00 | | 1 878 720.00 | 1 878 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 838.00 | 571 772.00 | 2 511 066.00 | 3 082 838.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 752 575.00 | 1 172 206.00 | | 752 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 320.00 | 80 368.00 | | -159 320.00 |
DL TOTAL (I) | 602 483.00 | 1 261 803.00 | | 602 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 460.00 | 195 176.00 | | 271 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 460.00 | 195 176.00 | | 271 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 369.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 590.00 | 516 280.00 | | 917 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 272.00 | 491 189.00 | | 621 272.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 28 457.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 122.00 | 1 036 505.00 | | 1 637 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 066.00 | 2 493 486.00 | | 2 511 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 122.00 | 1 036 505.00 | | 1 637 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 719.00 | | 7 440 719.00 | 7 440 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 719.00 | | 7 440 719.00 | 7 440 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 460.00 | |
GE Autres charges | | | 80 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 580.00 | 6 371.00 | | 20 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | 6 371.00 | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 1 617.00 | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 346.00 | 13 919.00 | | 34 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 935.00 | 15 536.00 | | 39 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 354.00 | -9 164.00 | | -19 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 160 645.00 | 4 603 181.00 | | 8 160 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 965.00 | 4 522 812.00 | | 8 319 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 320.00 | 80 368.00 | | -159 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 283.00 | 932 282.00 | | 1 016 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 147.00 | | -55 225.00 | 1 516 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 803.00 | 1 204 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 733.00 | 1 204 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | 62 303.00 | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 126.00 | | 680 709.00 | 715 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 254.00 | | -798 238.00 | 798 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 382.00 | 318 352.00 | 202 962.00 | 456 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 30 411.00 | 33 178.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 615.00 | 287 941.00 | 169 783.00 | 453 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 176.00 | 289 360.00 | 213 076.00 | 195 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 176.00 | 289 360.00 | 213 076.00 | 195 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 360.00 | 213 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 590.00 | 917 590.00 | | 917 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 720.00 | 1 607 720.00 | | 1 607 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VC Groupe et associés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 774.00 | 1 837 758.00 | 16.00 | 1 837 774.00 |
VW T.V.A. | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 122.00 | 1 637 122.00 | | 1 637 122.00 |