| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 394.00 | 50 114.00 | 19 280.00 | 69 394.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 632.00 | 783 580.00 | 25 052.00 | 808 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 858.00 | 113 746.00 | 8 113.00 | 121 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 159.00 | 1 807 496.00 | 817 663.00 | 2 625 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 979.00 | | 389 979.00 | 389 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 828.00 | | 369 828.00 | 369 828.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 748 786.00 | | 748 786.00 | 748 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 514.00 | | 1 615 514.00 | 1 615 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 673.00 | 1 807 496.00 | 2 433 177.00 | 4 240 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 583 982.00 | 857 792.00 | 726 190.00 | 1 583 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 400.00 | 463 400.00 | | 463 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 340.00 | 52 451.00 | | 46 340.00 |
DG Autres réserves | 762 992.00 | 883 831.00 | | 762 992.00 |
DH Report à nouveau | | 42 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | 80 136.00 | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 401.00 | 1 522 732.00 | | 1 373 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 106.00 | 799 883.00 | | 768 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 40 555.00 | | 8 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | 8 276.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 427.00 | 403 955.00 | | 162 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 540.00 | 108 485.00 | | 116 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 776.00 | 1 361 153.00 | | 1 059 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 177.00 | 2 883 886.00 | | 2 433 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 244 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 605.00 | |
FM Production stockée | | | -4 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 8 615.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 8 615.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | -5 743.00 | | -3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 285.00 | -72 035.00 | | -62 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 978.00 | 2 464 876.00 | | 2 532 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 310.00 | 2 384 740.00 | | 2 432 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 668.00 | 80 136.00 | | 100 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 781.00 | | 253 831.00 | 2 794 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781 716.00 | | 225 718.00 | 1 781 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 452.00 | 2 625 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 423 452.00 | 1 583 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 788.00 | | 18 114.00 | 66 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 678.00 | | 6 813.00 | 923 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 599.00 | | 3 186.00 | 22 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 896.00 | 326 053.00 | 423 452.00 | 1 904 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 748.00 | 271 495.00 | 423 452.00 | 1 009 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995.00 | 15 384.00 | | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 153.00 | 39 174.00 | | 858 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
UX Autres créances clients | 369 828.00 | 369 828.00 | | 369 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VC Groupe et associés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 106.00 | 241 205.00 | 526 901.00 | 768 106.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 623.00 | 459 838.00 | 25 785.00 | 485 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 933.00 | 529 032.00 | 526 901.00 | 1 055 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |