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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 302.00 | 21 771.00 | 22 531.00 | 44 302.00 |
AP Constructions | 1 052 581.00 | 875 104.00 | 177 477.00 | 1 052 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 487.00 | 86 084.00 | 1 403.00 | 87 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 859.00 | 94 513.00 | 6 346.00 | 100 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 769.00 | 1 077 472.00 | 209 296.00 | 1 286 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 857.00 | | 225 857.00 | 225 857.00 |
BZ Autres créances | 462 314.00 | | 462 314.00 | 462 314.00 |
CF Disponibilités | 246 853.00 | | 246 853.00 | 246 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 183.00 | | 936 183.00 | 936 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 952.00 | 1 077 472.00 | 1 145 480.00 | 2 222 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 853 926.00 | | | 853 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DL TOTAL (I) | 952 726.00 | | | 952 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 480.00 | | | 1 145 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 703.00 | | 611 703.00 | 611 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 703.00 | | 611 703.00 | 611 703.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 579.00 | | | 613 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 319.00 | | | 521 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 209.00 | | 12 148.00 | 1 932 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 589.00 | 1 286 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 589.00 | 1 285 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 690.00 | | 12 128.00 | 1 930 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 21.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 146.00 | 32 915.00 | 657 589.00 | 1 702 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 146.00 | 32 915.00 | 657 589.00 | 1 702 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VC Groupe et associés | 451 992.00 | 451 992.00 | | 451 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 619.00 | 689 330.00 | 1 289.00 | 690 619.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
ST Autres comptes | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 566.00 | | | 111 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 699.00 | | | 233 699.00 |