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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 780.00 | | 172 780.00 | 172 780.00 |
AP Constructions | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 776.00 | 140 461.00 | 57 315.00 | 197 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 998.00 | 98 951.00 | 38 047.00 | 136 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 016.00 | 270 534.00 | 275 482.00 | 546 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 378.00 | | 395 378.00 | 395 378.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 1 430 996.00 | | 1 430 996.00 | 1 430 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 816.00 | | 1 873 816.00 | 1 873 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 832.00 | 270 534.00 | 2 149 298.00 | 2 419 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 348.00 | 1 400 727.00 | | 1 406 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 135.00 | 78 776.00 | | 155 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 206.00 | 16 791.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 189.00 | 1 743 793.00 | | 1 822 189.00 |
DP Provisions pour risques | 6 610.00 | 2 451.00 | | 6 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 610.00 | 2 451.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 785.00 | 77 977.00 | | 78 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 876.00 | 143 096.00 | | 169 876.00 |
EA Autres dettes | 12 491.00 | 11 812.00 | | 12 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 348.00 | 116 246.00 | | 59 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 500.00 | 349 131.00 | | 320 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 298.00 | 2 095 375.00 | | 2 149 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 500.00 | 349 131.00 | | 320 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 256.00 | | 1 570 256.00 | 1 570 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 256.00 | | 1 570 256.00 | 1 570 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | 2 089.00 | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 36 404.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 755.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 755.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | 35 649.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 402.00 | 24 046.00 | | 50 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 586.00 | 1 341 769.00 | | 1 586 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 451.00 | 1 262 993.00 | | 1 431 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 135.00 | 78 776.00 | | 155 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 395.00 | | 15 642.00 | 532 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 546 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 365 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 780.00 | | | 172 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 275.00 | | 15 642.00 | 352 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 065.00 | 19 490.00 | 2 021.00 | 253 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 065.00 | 19 490.00 | 2 021.00 | 253 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 395 378.00 | 395 378.00 | | 395 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 150.00 | 408 010.00 | 7 140.00 | 415 150.00 |
VW T.V.A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |