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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 15 890.00 | 2 448.00 | 18 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 109.00 | 527 040.00 | 58 069.00 | 585 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 124 053.00 | 35 588.00 | 159 642.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 780.00 | 666 984.00 | 100 795.00 | 767 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 299.00 | 23 090.00 | 425 209.00 | 448 299.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 456 362.00 | | 456 362.00 | 456 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 534.00 | 23 090.00 | 896 444.00 | 919 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 314.00 | 690 074.00 | 997 239.00 | 1 687 314.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 611 161.00 | | | 611 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
DL TOTAL (I) | 718 426.00 | | | 718 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 239.00 | | | 997 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 638.00 | | 50 209.00 | 725 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 767 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 906.00 | 744 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 658.00 | | 1 206.00 | 18 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 655.00 | | 49 003.00 | 701 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 949.00 | 36 942.00 | 5 906.00 | 635 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | 2 322.00 | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 380.00 | 34 620.00 | 5 906.00 | 622 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 912.00 | 452 747.00 | 1 165.00 | 453 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 814.00 | 278 814.00 | | 278 814.00 |