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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 693.00 | 4 141.00 | 552.00 | 4 693.00 |
AP Constructions | 609 970.00 | 538 642.00 | 71 327.00 | 609 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 471.00 | 46 237.00 | 6 234.00 | 52 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 018.00 | 53 409.00 | 609.00 | 54 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 151.00 | 642 429.00 | 78 722.00 | 721 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 112.00 | 642 429.00 | 251 683.00 | 894 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 866.00 | 46 000.00 | | 131 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
DH Report à nouveau | -16 277.00 | -8 130.00 | | -16 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 280.00 | -8 148.00 | | -22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 95 902.00 | 32 316.00 | | 95 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 44.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 48 679.00 | | 60 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | 17 791.00 | | 23 808.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 5 588.00 | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 781.00 | 216 522.00 | | 155 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 683.00 | 248 838.00 | | 251 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 781.00 | 157 970.00 | | 155 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -374.00 | 44.00 | | -374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 46.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 606.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -3 782.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 993.00 | 246 095.00 | | 199 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 273.00 | 254 243.00 | | 222 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 280.00 | -8 148.00 | | -22 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 458.00 | | 693.00 | 720 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 458.00 | | 693.00 | 720 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 492.00 | 21 937.00 | | 620 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 492.00 | 21 937.00 | | 620 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
UX Autres créances clients | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |