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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 381.00 | 181 690.00 | 81 691.00 | 263 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 813.00 | 2 452.00 | 100 361.00 | 102 813.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 627.00 | 2 452.00 | 113 175.00 | 115 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 008.00 | 184 142.00 | 194 866.00 | 379 008.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DH Report à nouveau | -107 439.00 | | | -107 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 363.00 | | | -8 363.00 |
DL TOTAL (I) | -78 685.00 | | | -78 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 550.00 | | | 273 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 866.00 | | | 194 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 550.00 | | | 273 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 363.00 | | | -8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 343.00 | | 38.00 | 263 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 38.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | 891.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 891.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | 891.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
UX Autres créances clients | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 550.00 | 273 550.00 | | 273 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |