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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 60 500.00 | 35 813.00 | 24 687.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 340.00 | 204 653.00 | 120 687.00 | 325 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 565.00 | 279 045.00 | 132 520.00 | 411 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 186.00 | 519 511.00 | 307 675.00 | 827 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 734.00 | 3 423.00 | 122 311.00 | 125 734.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 777.00 | | 476 777.00 | 476 777.00 |
CF Disponibilités | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 156.00 | 3 423.00 | 697 733.00 | 701 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 342.00 | 522 934.00 | 1 005 408.00 | 1 528 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 789.00 | | | 427 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DL TOTAL (I) | 684 454.00 | | | 684 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 408.00 | | | 1 005 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 954.00 | | | 320 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 394.00 | | 613 394.00 | 613 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 394.00 | | 613 394.00 | 613 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 645.00 | | | 699 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 780.00 | | | 643 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 976.00 | | 26 122.00 | 949 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 911.00 | 827 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 911.00 | 797 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 4 296.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 492.00 | | 21 824.00 | 924 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | 2.00 | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 080.00 | 88 342.00 | 148 911.00 | 580 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 080.00 | 88 342.00 | 148 911.00 | 580 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | | 2 948.00 | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | | 2 948.00 | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | | 2 948.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 560.00 | 139 061.00 | 499.00 | 139 560.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |