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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 406.00 | | 803 405.00 | 803 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 459.00 | 221 489.00 | 8 970.00 | 230 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 723.00 | 225 379.00 | 813 344.00 | 1 038 723.00 |
BT Marchandises | 263 702.00 | | 263 702.00 | 263 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 344.00 | | 131 344.00 | 131 344.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 579 684.00 | | 579 684.00 | 579 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 915.00 | | 985 915.00 | 985 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 639.00 | 225 379.00 | 1 799 260.00 | 2 024 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 300 935.00 | 144 016.00 | | 300 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 774.00 | 256 918.00 | | 312 774.00 |
DL TOTAL (I) | 724 916.00 | 512 143.00 | | 724 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 644.00 | 817 309.00 | | 740 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 278 716.00 | | 270 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 245.00 | 50 083.00 | | 62 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 343.00 | 1 146 109.00 | | 1 074 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 260.00 | 1 658 251.00 | | 1 799 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 699.00 | 405 881.00 | | 408 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 844.00 | | 880.00 | 1 037 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 406.00 | | | 803 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 469.00 | | 880.00 | 233 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 666.00 | 3 713.00 | | 221 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 666.00 | 3 713.00 | | 221 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 227.00 | 74 584.00 | 304 451.00 | 740 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 342.00 | 408 699.00 | 304 451.00 | 1 074 342.00 |