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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 358.00 | 67 659.00 | 7 698.00 | 75 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 897.00 | 190 721.00 | 5 175.00 | 195 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 708.00 | 182 559.00 | 15 148.00 | 197 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 598.00 | 440 939.00 | 115 658.00 | 556 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 594.00 | 47 718.00 | 515 875.00 | 563 594.00 |
BZ Autres créances | 80 081.00 | | 80 081.00 | 80 081.00 |
CF Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 269.00 | 47 718.00 | 654 551.00 | 702 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 868.00 | 488 658.00 | 770 209.00 | 1 258 868.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 85 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 608.00 | | | -103 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 930.00 | -189 553.00 | | -38 930.00 |
DL TOTAL (I) | -35 949.00 | 2 981.00 | | -35 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 304.00 | 131 102.00 | | 130 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 564.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 364.00 | 250 628.00 | | 440 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 125.00 | 218 448.00 | | 217 125.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 43 868.00 | | 1 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 326.00 | 2 646.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 159.00 | 648 259.00 | | 806 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 209.00 | 651 240.00 | | 770 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 914.00 | 12 187.00 | 1 028 101.00 | 1 015 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 914.00 | 12 187.00 | 1 028 101.00 | 1 015 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | 38 729.00 | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 600.00 | 980 213.00 | | 1 409 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 531.00 | 1 169 766.00 | | 1 448 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 930.00 | -189 553.00 | | -38 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 729.00 | 14 211.00 | | 426 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 935.00 | 3 724.00 | | 63 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 794.00 | 10 487.00 | | 362 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 885.00 | 7 500.00 | 1 667.00 | 41 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 885.00 | 7 500.00 | 1 667.00 | 41 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 885.00 | 7 500.00 | 1 667.00 | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 365.00 | 440 365.00 | | 440 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 305.00 | 8 029.00 | 122 276.00 | 130 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 197.00 | 598 930.00 | 57 267.00 | 656 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 598.00 | 598 930.00 | 98 668.00 | 697 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 160.00 | 683 884.00 | 122 276.00 | 806 160.00 |