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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 326.00 | 395.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 704.00 | 561.00 | 1 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 463.00 | 48 808.00 | 888 655.00 | 937 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 448.00 | 67 838.00 | 969 610.00 | 1 037 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 721.00 | | 2 049 721.00 | 2 049 721.00 |
CF Disponibilités | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 281.00 | | 2 209 281.00 | 2 209 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 729.00 | 67 838.00 | 3 178 891.00 | 3 246 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 655.00 | | | 888 655.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | 18 000.00 | 80 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 156.00 | 1 618 857.00 | | 1 282 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 094.00 | -200 951.00 | | -138 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 062.00 | 2 517 906.00 | | 2 244 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 091.00 | 938 091.00 | | 538 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 434.00 | 384 296.00 | | 49 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 12 114.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | 55 922.00 | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 325 706.00 | | | 325 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 829.00 | 1 390 424.00 | | 934 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 891.00 | 3 908 330.00 | | 3 178 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 829.00 | 1 390 424.00 | | 934 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 091.00 | 938 091.00 | | 538 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 886.00 | 1 384 791.00 | | 43 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 979.00 | 1 585 743.00 | | 181 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 094.00 | -200 951.00 | | -138 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 969.00 | | | 1 566 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 521.00 | 1 035 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 521.00 | 1 037 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 984.00 | | | 1 564 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 437.00 | 20 371.00 | | 46 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 437.00 | 20 371.00 | | 46 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 706.00 | 325 706.00 | | 325 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 463.00 | 937 463.00 | | 937 463.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 091.00 | 538 091.00 | | 538 091.00 |
VI Groupe et associés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 169.00 | 1 078 169.00 | | 1 078 169.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 829.00 | 934 829.00 | | 934 829.00 |